Serenity 每日观点速览

$ALAB/$LITE/$AAOI 三只2025年高确信持仓成绩单公布（+283%/+174%/+483%），Serenity类比$SIVE正处同一起点阶段。$NBIS/$ALAB/$RKLB加入纳斯达克100，被动买盘窗口开启。西方AI供应链「国家冠军」投资框架系统阐述：$AAOI/$INTC/$XFAB/$MU/$WOLF补贴生态，$AAOI $471M/月目标为核心验证点。NFA DYODD。

InP供应链危机确认：Reuters报道中国垄断磷化铟威胁AI数据中心，$AXTI成西方关键故障节点。$XFAB硅光子晶圆厂thesis更新：€1.1B市值被低估，2026→2028商业化路线清晰。$LPK发现SpaceX供应商关系。机构流动性循环规律（$RKLB/$NBIS/$SIVE历史对照），Anthropic首次签DC租赁LOI。NFA DYODD。

CPO超级周期第三重确认：Morgan Stanley带Computex实地核查数据，宣布SemiAnalysis报告与实地检查结果不符，$NVDA已官方否认。继NVDA SVP+LITE管理层之后，三大独立机构形成共识。附历史规律对照：同一分析师当年声称$MU HBM4份额为零，随后$MU进入量产三位数涨幅。$LITE/$AAOI/$SIVE在大盘-3~4%背景下逆势回升。

CPO超级周期确认日：市场因错误分析师报告抛售光子学股，$NVDA SVP + $LITE管理层当日双双公开澄清时间线无延误（H2 2026量产/H2 2027 Scale-Up），Blackrock+Fidelity同步跟进建仓$SIVE，机构连锁效应持续强化。含CPO/浮筹/做空/机构披露门槛完整白话解释。

本期3条增量推文：Serenity 系统整理16只AI中盘供应链自选股（$10-100B范围，ROI或优于已大涨的$ARM/$MRVL，本人仅持NBIS/TSEM/AAOI）；$EWY期权回顾（韩国内存IV扩张+383%，验证机构负面叙事=流动性收割逻辑）；光子学波动性评论（low评分，不展开）。

v2精修版：$SIVE斩获$8.2M太空防务订单→进入$YSS供应链（new_thesis/high）；$JBL可插拔收发器1.6T LRO业务被市场低估（new_thesis/high/无持仓）；BofA「卖出」信号的机构叙事识别框架（risk_warning/medium）。每张卡片含完整因果链与可验证claim。

JPM 入场 $SIVE 机构信号深度解读：5.25%+ 持仓为何只是开端？附美股持仓「Goated List」回顾（$MRVL/$ARM/$INTC 等10只），及 800V DC 众包名单 300376 涨停效应澄清。

今日 Serenity（@aleabitoreddit）6条推文核心：JP Morgan 入场 $SIVE 首次建仓、800V DC 供应链33只众包名单、LeaderDrive（688017）机器人供应链深度拆解（日内涨停）、黄仁勋宣言内存短缺多年利好 $MU/$EWY、毒融资结构识别方法论，以及「非结构化推断」选股哲学自述。